有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月16日-令和4年9月16日)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	69,272,207円
Ⅱ 負債総額	350,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,921,879円
Ⅳ 発行済数量	71,707,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9611円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	349,588,610,758円
Ⅱ 負債総額	557,271,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,031,339,155円
Ⅳ 発行済数量	111,954,114,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1176円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	718,849,011,476円
Ⅱ 負債総額	1,247,585,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,601,425,951円
Ⅳ 発行済数量	124,113,995,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7818円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	775,295,170,390円
Ⅱ 負債総額	32,555,968,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,739,202,390円
Ⅳ 発行済数量	588,921,856,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2612円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	178,250,389,217円
Ⅱ 負債総額	214,764,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,035,624,432円
Ⅳ 発行済数量	85,472,217,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0830円