有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,459,279,427円
Ⅱ 負債総額	10,231,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,449,047,753円
Ⅳ 発行済数量	1,219,234,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1885円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	573,990,885,057円
Ⅱ 負債総額	558,054,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,432,831,006円
Ⅳ 発行済数量	121,570,404,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7169円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,588,186,825,105円
Ⅱ 負債総額	2,127,349,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,586,059,475,370円
Ⅳ 発行済数量	173,127,927,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1612円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	544,590,596,678円
Ⅱ 負債総額	5,871,269,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,719,327,678円
Ⅳ 発行済数量	440,630,966,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	260,714,752,257円
Ⅱ 負債総額	2,726,958,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,987,793,906円
Ⅳ 発行済数量	109,608,878,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3537円