有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/17-2023/09/19)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	439,150,926円
Ⅱ 負債総額	4,331,796円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,819,130円
Ⅳ 発行済数量	411,507,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0566円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	471,873,662,022円
Ⅱ 負債総額	20,381,140,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,492,521,786円
Ⅳ 発行済数量	111,579,546,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0464円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,145,234,366,989円
Ⅱ 負債総額	62,504,582,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,729,784,168円
Ⅳ 発行済数量	150,027,239,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2169円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	559,180,643,128円
Ⅱ 負債総額	2,705,139,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,475,504,128円
Ⅳ 発行済数量	451,462,975,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2326円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	236,485,721,538円
Ⅱ 負債総額	3,222,979,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,262,742,538円
Ⅳ 発行済数量	106,835,306,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1834円