有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,256,681,564円
Ⅱ 負債総額	13,206,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,243,474,882円
Ⅳ 発行済数量	1,750,990,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2813円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	723,119,936,427円
Ⅱ 負債総額	790,882,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,329,053,900円
Ⅳ 発行済数量	125,988,739,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7333円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,159,859,247,272円
Ⅱ 負債総額	722,271,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,159,136,975,655円
Ⅳ 発行済数量	192,815,918,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.1979円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	464,420,492,355円
Ⅱ 負債総額	4,529,926,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,890,566,355円
Ⅳ 発行済数量	396,669,433,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	316,138,886,600円
Ⅱ 負債総額	942,299,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,196,587,229円
Ⅳ 発行済数量	125,150,171,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5185円