有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)
| 2022年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,826,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,354,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,349,471,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,124.59円 |
| 2022年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,826,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,354,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,349,471,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,124.59円 |
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