有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)
| 2025年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,084,049,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,377,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,663,671,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,104,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,479.57円 |
| 2025年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,084,049,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,377,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,663,671,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,104,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,479.57円 |
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