有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)

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【提出】
2026/01/16 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額43,552,931,522円
Ⅱ 負債総額222,250,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,330,680,567円
Ⅳ 発行済数量16,245,938口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,667.17円

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