有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
| 2023年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,718,385,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,199,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,681,186,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,375.19円 |
| 2023年4月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,718,385,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,199,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,681,186,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,375.19円 |
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