有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年10月末日 | 816,491,325 | - | 2,070.84 | - | 2,066 |
| 11月末日 | 776,745,312 | - | 1,970.03 | - | 1,972 |
| 12月末日 | 787,183,474 | - | 1,996.50 | - | 2,003 |
| 2022年1月末日 | 712,214,129 | - | 1,806.36 | - | 1,811 |
| 2月末日 | 739,432,241 | - | 1,875.39 | - | 1,877 |
| 3月末日 | 779,445,643 | - | 1,976.88 | - | 1,978 |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 610,389,625 | 614,229,997 | 1,907.28 | 1,919.28 | 1,899 |
| 4月末日 | 597,190,362 | - | 1,866.04 | - | 1,869 |
| 5月末日 | 580,824,082 | - | 1,814.90 | - | 1,817 |
| 6月末日 | 553,247,338 | - | 1,728.73 | - | 1,730 |
| 7月末日 | 585,834,135 | - | 1,830.55 | - | 1,832 |
| 8月末日 | 590,149,885 | - | 1,844.04 | - | 1,844 |
| 9月末日 | 558,341,587 | - | 1,744.65 | - | 1,744 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 438,858,312 | 440,331,324 | 1,787.60 | 1,793.60 | 1,795 |
| 10月末日 | 445,014,813 | - | 1,812.67 | - | 1,806 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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