有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 610,389,625 | 614,229,997 | 1,907.28 | 1,919.28 | 1,899 |
| 2022年4月末日 | 597,190,362 | - | 1,866.04 | - | 1,869 |
| 5月末日 | 580,824,082 | - | 1,814.90 | - | 1,817 |
| 6月末日 | 553,247,338 | - | 1,728.73 | - | 1,730 |
| 7月末日 | 585,834,135 | - | 1,830.55 | - | 1,832 |
| 8月末日 | 590,149,885 | - | 1,844.04 | - | 1,844 |
| 9月末日 | 558,341,587 | - | 1,744.65 | - | 1,744 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 438,858,312 | 440,331,324 | 1,787.60 | 1,793.60 | 1,795 |
| 10月末日 | 445,014,813 | - | 1,812.67 | - | 1,806 |
| 11月末日 | 445,934,935 | - | 1,816.42 | - | 1,819 |
| 12月末日 | 424,014,135 | - | 1,727.13 | - | 1,722 |
| 2023年1月末日 | 439,221,661 | - | 1,789.08 | - | 1,793 |
| 2月末日 | 434,497,900 | - | 1,769.83 | - | 1,766 |
| 3月末日 | 444,935,506 | - | 1,812.35 | - | 1,816 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 464,636,240 | 466,109,252 | 1,892.60 | 1,898.60 | 1,893 |
| 4月末日 | 470,964,491 | - | 1,918.37 | - | 1,910 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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