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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 610,389,625 | 614,229,997 | 1,907.28 | 1,919.28 | 1,899 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 438,858,312 | 440,331,324 | 1,787.60 | 1,793.60 | 1,795 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 464,636,240 | 466,109,252 | 1,892.60 | 1,898.60 | 1,893 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 446,063,994 | 446,554,998 | 1,816.95 | 1,818.95 | 1,817 |
| 2023年10月末日 | 447,004,519 | - | 1,820.78 | - | 1,817 |
| 11月末日 | 266,912,074 | - | 1,890.02 | - | 1,888 |
| 12月末日 | 274,704,654 | - | 1,945.20 | - | 1,938 |
| 2024年1月末日 | 286,974,238 | - | 2,032.08 | - | 2,028 |
| 2月末日 | 296,376,951 | - | 2,098.66 | - | 2,100 |
| 3月末日 | 303,404,178 | - | 2,148.82 | - | 2,151 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 218,167,292 | 218,699,227 | 2,050.70 | 2,055.70 | 2,046 |
| 4月末日 | 218,016,047 | - | 2,049.27 | - | 2,039 |
| 5月末日 | 288,265,822 | - | 2,041.31 | - | 2,041 |
| 6月末日 | 298,718,880 | - | 2,115.33 | - | 2,115 |
| 7月末日 | 305,313,242 | - | 2,162.03 | - | 2,131 |
| 8月末日 | 323,349,344 | - | 2,289.88 | - | 2,280 |
| 9月末日 | 320,363,987 | - | 2,268.74 | - | 2,265 |
| 第6計算期間末 (2024年10月24日) | 239,471,232 | 239,790,234 | 2,252.07 | 2,255.07 | 2,255 |
| 10月末日 | 246,307,239 | - | 2,316.35 | - | 2,311 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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