有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 610,389,625 | 614,229,997 | 1,907.28 | 1,919.28 | 1,899 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 438,858,312 | 440,331,324 | 1,787.60 | 1,793.60 | 1,795 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 464,636,240 | 466,109,252 | 1,892.60 | 1,898.60 | 1,893 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 446,063,994 | 446,554,998 | 1,816.95 | 1,818.95 | 1,817 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 218,167,292 | 218,699,227 | 2,050.70 | 2,055.70 | 2,046 |
| 第6計算期間末 (2024年10月24日) | 239,471,232 | 239,790,234 | 2,252.07 | 2,255.07 | 2,255 |
| 2024年10月末日 | 246,307,239 | - | 2,316.35 | - | 2,311 |
| 11月末日 | 254,480,701 | - | 2,393.22 | - | 2,394 |
| 12月末日 | 258,874,958 | - | 2,434.55 | - | 2,428 |
| 2025年1月末日 | 269,205,810 | - | 2,531.70 | - | 2,520 |
| 2月末日 | 263,200,690 | - | 2,475.23 | - | 2,576 |
| 3月末日 | 267,234,190 | - | 2,513.16 | - | 2,518 |
| 第7計算期間末 (2025年4月24日) | 263,331,240 | 264,180,696 | 2,480.00 | 2,488.00 | 2,474 |
| 4月末日 | 267,805,869 | - | 2,522.14 | - | 2,517 |
| 5月末日 | 363,130,952 | - | 2,579.75 | - | 2,582 |
| 6月末日 | 379,310,667 | - | 2,694.70 | - | 2,686 |
| 7月末日 | 452,355,889 | - | 2,576.16 | - | 2,572 |
| 8月末日 | 490,066,482 | - | 2,790.92 | - | 2,795 |
| 9月末日 | 698,542,056 | - | 2,846.49 | - | 2,843 |
| 第8計算期間末 (2025年10月24日) | 595,634,763 | 596,266,341 | 2,829.27 | 2,832.27 | 2,829 |
| 10月末日 | 581,525,714 | - | 2,762.25 | - | 2,759 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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