有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 2月25日現在) | 第2期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,313,508 | 55,482,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,598,965 | 2,539,925,456 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,673,912,473 | 2,598,407,468 |
| 資産合計 | 2,673,912,473 | 2,598,407,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,038,693 |
| 未払受託者報酬 | 308,632 | 492,144 |
| 未払委託者報酬 | 18,003,185 | 28,708,220 |
| 未払利息 | 74 | 152 |
| その他未払費用 | 102,830 | 163,988 |
| 流動負債合計 | 18,414,721 | 32,403,197 |
| 負債合計 | 18,414,721 | 32,403,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,340,088,025 | 3,572,182,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △684,590,273 | △1,006,178,176 |
| 元本等合計 | 2,655,497,752 | 2,566,004,271 |
| 純資産合計 | 2,655,497,752 | 2,566,004,271 |
| 負債純資産合計 | 2,673,912,473 | 2,598,407,468 |
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