有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 2月27日現在) | 第3期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,482,012 | 49,714,207 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,925,456 | 2,271,101,915 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,598,407,468 | 2,320,816,122 |
| 資産合計 | 2,598,407,468 | 2,320,816,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,038,693 | 2,882,504 |
| 未払受託者報酬 | 492,144 | 362,118 |
| 未払委託者報酬 | 28,708,220 | 21,123,597 |
| 未払利息 | 152 | 147 |
| その他未払費用 | 163,988 | 120,647 |
| 流動負債合計 | 32,403,197 | 24,489,013 |
| 負債合計 | 32,403,197 | 24,489,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,572,182,447 | 2,250,359,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,006,178,176 | 45,967,345 |
| (分配準備積立金) | - | 162,151,649 |
| 元本等合計 | 2,566,004,271 | 2,296,327,109 |
| 純資産合計 | 2,566,004,271 | 2,296,327,109 |
| 負債純資産合計 | 2,598,407,468 | 2,320,816,122 |
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