有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 2月25日現在) | 第5期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,449,709 | 723,210,565 |
| 親投資信託受益証券 | 4,521,130,021 | 75,788,695,704 |
| 未収利息 | 1,164 | 11,888 |
| 流動資産合計 | 4,642,580,894 | 76,511,918,157 |
| 資産合計 | 4,642,580,894 | 76,511,918,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,592,707 | 72,776,892 |
| 未払受託者報酬 | 494,946 | 7,887,375 |
| 未払委託者報酬 | 28,871,923 | 460,096,762 |
| その他未払費用 | 164,926 | - |
| 流動負債合計 | 42,124,502 | 540,761,029 |
| 負債合計 | 42,124,502 | 540,761,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,026,845,364 | 33,123,135,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,573,611,028 | 42,848,022,017 |
| (分配準備積立金) | 752,976,277 | 10,692,266,112 |
| 元本等合計 | 4,600,456,392 | 75,971,157,128 |
| 純資産合計 | 4,600,456,392 | 75,971,157,128 |
| 負債純資産合計 | 4,642,580,894 | 76,511,918,157 |
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