有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 2月26日現在) | 第4期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,714,207 | 121,449,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,101,915 | 4,521,130,021 |
| 未収利息 | - | 1,164 |
| 流動資産合計 | 2,320,816,122 | 4,642,580,894 |
| 資産合計 | 2,320,816,122 | 4,642,580,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,882,504 | 12,592,707 |
| 未払受託者報酬 | 362,118 | 494,946 |
| 未払委託者報酬 | 21,123,597 | 28,871,923 |
| 未払利息 | 147 | - |
| その他未払費用 | 120,647 | 164,926 |
| 流動負債合計 | 24,489,013 | 42,124,502 |
| 負債合計 | 24,489,013 | 42,124,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,359,764 | 3,026,845,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,967,345 | 1,573,611,028 |
| (分配準備積立金) | 162,151,649 | 752,976,277 |
| 元本等合計 | 2,296,327,109 | 4,600,456,392 |
| 純資産合計 | 2,296,327,109 | 4,600,456,392 |
| 負債純資産合計 | 2,320,816,122 | 4,642,580,894 |
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