有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月13日-令和4年2月25日)

【提出】
2022/05/24 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)

期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2022年 2月25日)2,655,497,7522,655,497,7527,9507,950
2021年10月末日1,916,987,451―10,463―
11月末日2,910,631,481―10,385―
12月末日3,179,311,748―9,889―
2022年 1月末日2,598,901,818―7,897―
2月末日2,714,978,487―8,128―

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