有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 2,655,497,752 | 2,655,497,752 | 7,950 | 7,950 |
| 第2計算期間末 | (2023年 2月27日) | 2,566,004,271 | 2,566,004,271 | 7,183 | 7,183 |
| 第3計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,296,327,109 | 2,296,327,109 | 10,204 | 10,204 |
| 第4計算期間末 | (2025年 2月25日) | 4,600,456,392 | 4,600,456,392 | 15,199 | 15,199 |
| 第5計算期間末 | (2026年 2月25日) | 75,971,157,128 | 75,971,157,128 | 22,936 | 22,936 |
| 2025年 2月末日 | 4,536,963,022 | ― | 14,869 | ― | |
| 3月末日 | 4,558,990,237 | ― | 14,169 | ― | |
| 4月末日 | 4,553,430,455 | ― | 14,144 | ― | |
| 5月末日 | 7,063,039,668 | ― | 16,292 | ― | |
| 6月末日 | 11,250,497,841 | ― | 17,131 | ― | |
| 7月末日 | 17,283,494,706 | ― | 18,319 | ― | |
| 8月末日 | 22,241,780,256 | ― | 18,737 | ― | |
| 9月末日 | 30,959,339,186 | ― | 20,758 | ― | |
| 10月末日 | 44,043,850,930 | ― | 21,258 | ― | |
| 11月末日 | 48,655,571,274 | ― | 20,604 | ― | |
| 12月末日 | 56,010,203,989 | ― | 21,423 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 67,476,143,180 | ― | 22,232 | ― | |
| 2月末日 | 77,406,347,044 | ― | 23,033 | ― | |
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