半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 2,655,497,752 | 2,655,497,752 | 7,950 | 7,950 |
| 第2計算期間末 | (2023年 2月27日) | 2,566,004,271 | 2,566,004,271 | 7,183 | 7,183 |
| 第3計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,296,327,109 | 2,296,327,109 | 10,204 | 10,204 |
| 2023年 8月末日 | 2,395,005,796 | ― | 8,321 | ― | |
| 9月末日 | 2,256,579,741 | ― | 8,095 | ― | |
| 10月末日 | 2,023,601,787 | ― | 7,633 | ― | |
| 11月末日 | 2,152,045,169 | ― | 8,466 | ― | |
| 12月末日 | 2,134,004,366 | ― | 8,948 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,186,722,066 | ― | 9,562 | ― | |
| 2月末日 | 2,296,111,081 | ― | 10,370 | ― | |
| 3月末日 | 2,247,247,126 | ― | 10,919 | ― | |
| 4月末日 | 2,135,555,825 | ― | 10,910 | ― | |
| 5月末日 | 2,151,703,246 | ― | 11,423 | ― | |
| 6月末日 | 2,215,802,331 | ― | 11,967 | ― | |
| 7月末日 | 2,012,449,253 | ― | 11,030 | ― | |
| 8月末日 | 2,023,167,643 | ― | 11,257 | ― | |
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