半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月25日) | 2,655,497,752 | 2,655,497,752 | 7,950 | 7,950 |
| 2021年10月末日 | 1,916,987,451 | ― | 10,463 | ― | |
| 11月末日 | 2,910,631,481 | ― | 10,385 | ― | |
| 12月末日 | 3,179,311,748 | ― | 9,889 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,598,901,818 | ― | 7,897 | ― | |
| 2月末日 | 2,714,978,487 | ― | 8,128 | ― | |
| 3月末日 | 2,911,596,700 | ― | 8,716 | ― | |
| 4月末日 | 2,584,159,942 | ― | 7,778 | ― | |
| 5月末日 | 2,527,173,269 | ― | 7,457 | ― | |
| 6月末日 | 2,730,552,235 | ― | 7,312 | ― | |
| 7月末日 | 3,102,445,609 | ― | 7,957 | ― | |
| 8月末日 | 3,317,058,844 | ― | 7,967 | ― | |
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