有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/12/28 9:04
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2023/12/28 9:04
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2023年10月末現在、計299本(追加型株式投資信託164本、単位型株式投資信託92本、単位型公社債投資信託43本)であり、その純資産総額の合計は1,826,803百万円です。 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/12/28 9:04
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.991%(税抜1.81%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #4 投資リスク（連結）
- ②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。2023/12/28 9:04
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。2023/12/28 9:04
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/12/28 9:04
(%)1 日本 親投資信託受益証券 SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド 212,708,945 1.5610 332,038,664 1.4909 317,127,766 99.81
e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 2023年10月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.81 合計 99.81
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)2023/12/28 9:04
e border="0">2023年10月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 601,445 0.19 純資産総額 317,729,211 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 317,127,766 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 601,445 0.19 純資産総額 317,729,211 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0">2023年10月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 53,932,355 17.01 純資産総額 317,129,511 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 79,414,524 25.04 イギリス 39,029,699 12.31 スペイン 26,802,998 8.45 イタリア 26,536,387 8.37 フランス 20,792,807 6.56 バミューダ 13,373,733 4.22 オランダ 13,280,643 4.19 ドイツ 11,741,432 3.70 アイルランド 10,813,342 3.41 ギリシャ 7,712,194 2.43 韓国 6,133,571 1.93 プエルトリコ 5,186,536 1.64 260,817,866 82.24 投資証券 アメリカ 2,379,290 0.75 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 53,932,355 17.01 純資産総額 317,129,511 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/28 9:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。2023/12/28 9:04
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #10 注記表（連結）
- 2023/12/28 9:04
項目 第1期自 2021年9月30日至 2022年9月30日 第2期自 2022年10月1日至 2023年10月2日 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 親投資信託受益証券の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 同左 2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益(12,403,357円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(18,481,544円)、信託約款に規定される収益調整金(35,017,243円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は65,902,144円(1万口当たり1,287.88円)でありますが、分配を行っておりません。 計算期間末における経費控除後の配当等収益(7,907,528円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(53,469,918円)、信託約款に規定される収益調整金(44,308,285円)及び分配準備積立金(5,974,326円)より分配対象収益は111,660,057円(1万口当たり4,838.74円)でありますが、分配を行っておりません。 - #11 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2023/12/28 9:04
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。 - #12 申込（販売）手続等（連結）
- (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。2023/12/28 9:04
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/12/28 9:04
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/12/28 9:04
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) - #15 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。2023/12/28 9:04
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/28 9:04
注記表2022年9月30日現在 2023年10月2日現在 負債合計 29,436,862 2,139,423 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
