有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/01-2023/10/02)

(1)【投資状況】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

2023年10月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	317,127,766	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	601,445	0.19
純資産総額		317,729,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド

2023年10月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	79,414,524	25.04
	イギリス	39,029,699	12.31
	スペイン	26,802,998	8.45
	イタリア	26,536,387	8.37
	フランス	20,792,807	6.56
	バミューダ	13,373,733	4.22
	オランダ	13,280,643	4.19
	ドイツ	11,741,432	3.70
	アイルランド	10,813,342	3.41
	ギリシャ	7,712,194	2.43
	韓国	6,133,571	1.93
	プエルトリコ	5,186,536	1.64
		260,817,866	82.24
投資証券	アメリカ	2,379,290	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	53,932,355	17.01
純資産総額		317,129,511	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。