半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月30日)

(1)【投資状況】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,001,718,652	96.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	38,500,497	3.70
純資産総額		1,040,219,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	242,224,674	24.18
	イギリス	123,574,185	12.34
	フランス	83,334,681	8.32
	スペイン	68,933,774	6.88
	イタリア	55,181,229	5.51
	韓国	44,977,747	4.49
	アイルランド	43,065,903	4.30
	バミューダ	37,583,687	3.75
	スイス	37,299,367	3.72
	オランダ	21,503,677	2.15
	プエルトリコ	17,424,654	1.74
	ドイツ	16,296,487	1.63
	中国	9,931,890	0.99
	スウェーデン	6,186,579	0.62
	日本	4,669,658	0.47
		812,188,192	81.08
投資証券	アメリカ	6,485,015	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	183,045,101	18.27
純資産総額		1,001,718,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2022年3月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,926,384	1.49
	売建	―	239,652	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。