有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月30日)

(1)【投資状況】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	550,623,220	95.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	26,979,277	4.67
純資産総額		577,602,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	195,440,045	35.49
	イギリス	39,755,920	7.22
	スペイン	34,563,758	6.28
	イタリア	31,080,964	5.64
	フランス	29,296,557	5.32
	ドイツ	26,224,634	4.76
	韓国	25,313,940	4.60
	アイルランド	17,915,852	3.25
	オランダ	17,599,250	3.20
	プエルトリコ	8,142,409	1.48
	バミューダ	7,138,651	1.30
	中国	3,618,449	0.66
	フィンランド	3,456,239	0.63
		439,546,668	79.82
投資証券	アメリカ	4,310,084	0.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	106,786,831	19.40
純資産総額		550,643,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。