半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/01-2023/10/02)

(1)【投資状況】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

2023年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	289,749,433	94.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	16,815,005	5.48
純資産総額		306,564,438	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド

2023年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	101,939,486	35.18
	イギリス	34,720,448	11.98
	イタリア	30,544,143	10.54
	フランス	24,205,823	8.35
	ドイツ	16,691,888	5.76
	スペイン	15,449,623	5.33
	韓国	8,821,648	3.04
	オランダ	8,806,437	3.04
	プエルトリコ	5,701,329	1.97
	オーストリア	4,014,912	1.39
	ギリシャ	3,345,931	1.15
	バミューダ	3,099,553	1.07
	コロンビア	2,625,466	0.91
		259,966,687	89.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	29,778,110	10.28
純資産総額		289,744,797	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2023年3月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	44,910	0.02
	売建	―	45,118	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。