有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/08-2023/10/10)
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,601,373,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,600,716,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,531,020,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275 | 円 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,410,216,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,896,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,407,319,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,502,266,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0952 | 円 |
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