有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/10/07)
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,716,103,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,374,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,713,728,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,252,744,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417 | 円 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,052,857,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,041,856,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,919,182,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3148 | 円 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,273,682,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,271,980,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,325,632,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4500 | 円 |
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