有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/08-2025/10/07)
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,410,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,028,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,680,381,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,889,486,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2033 | 円 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,179,013,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,808,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,171,205,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,152,776,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4943 | 円 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,823,286,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,090,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,816,196,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,433,727,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7629 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
