- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/08-2023/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2023年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 77,282 | 13,638.30 | 1,053,995,270 | 13,423.00 | 1,037,356,888 | 39.89 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 432,564 | 2,440 | 1,055,456,160 | 2,384 | 1,031,232,576 | 39.65 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 4,408 | 59,383.87 | 261,764,129 | 57,091.88 | 251,661,045 | 9.68 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 7,810 | 33,050 | 258,120,500 | 32,150 | 251,091,500 | 9.65 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2023年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 191,782 | 13,638.30 | 2,615,580,873 | 13,423.00 | 2,574,291,282 | 24.74 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 1,076,300 | 2,440 | 2,626,172,000 | 2,384 | 2,565,899,200 | 24.65 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 43,829 | 59,383.87 | 2,602,735,940 | 57,091.88 | 2,502,280,385 | 24.04 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 76,332 | 33,050 | 2,522,772,600 | 32,150 | 2,454,073,800 | 23.58 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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