- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/08-2025/10/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2025年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 844,320 | 2,171 | 1,833,704,285 | 2,183 | 1,843,150,560 | 39.38 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 123,535 | 14,824.13 | 1,831,299,146 | 14,918.42 | 1,842,947,138 | 39.38 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 87,641 | 4,985 | 436,890,385 | 5,455 | 478,081,655 | 10.21 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 4,779 | 95,172.78 | 454,830,730 | 96,349.48 | 460,454,184 | 9.84 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合計 | 98.81 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2025年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 723,231 | 4,985 | 3,605,306,535 | 5,455 | 3,945,225,105 | 26.00 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 38,806 | 95,141.33 | 3,692,054,840 | 96,349.48 | 3,738,938,076 | 24.64 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 247,691 | 14,812.09 | 3,668,821,880 | 14,918.42 | 3,695,158,616 | 24.36 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 1,641,382 | 2,171 | 3,563,440,322 | 2,183 | 3,583,136,906 | 23.62 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合計 | 98.62 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2025年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 582,293 | 4,985 | 2,902,730,605 | 5,455 | 3,176,408,315 | 40.64 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 31,236 | 95,136.68 | 2,971,689,438 | 96,349.48 | 3,009,572,482 | 38.50 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 50,337 | 14,815.30 | 745,758,166 | 14,918.42 | 750,948,558 | 9.61 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 337,878 | 2,171 | 733,533,138 | 2,183 | 737,587,674 | 9.44 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.19 |
| 合計 | 98.19 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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