- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/10/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 101,755 | 14,820.57 | 1,508,067,460 | 14,529.73 | 1,478,473,164 | 39.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 611,614 | 2,368 | 1,448,913,080 | 2,350 | 1,437,292,900 | 38.70 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 4,685 | 80,914.50 | 379,084,461 | 81,914.70 | 383,770,381 | 10.33 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 8,847 | 40,940 | 362,196,180 | 40,700 | 360,072,900 | 9.70 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 81,117 | 40,940 | 3,320,929,980 | 40,700 | 3,301,461,900 | 25.31 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 39,256 | 80,914.50 | 3,176,379,847 | 81,914.70 | 3,215,643,557 | 24.66 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 219,789 | 14,810.80 | 3,255,253,054 | 14,529.73 | 3,193,475,882 | 24.49 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 1,354,034 | 2,367 | 3,205,769,538 | 2,350 | 3,181,979,900 | 24.40 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合計 | 98.86 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 2024年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 31,340 | 80,915.40 | 2,535,888,657 | 81,914.70 | 2,567,206,773 | 40.93 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コア日経225ETF | 59,186 | 40,940 | 2,423,074,840 | 40,700 | 2,408,870,200 | 38.41 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 42,542 | 14,818.34 | 630,402,023 | 14,529.73 | 618,123,978 | 9.86 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | Iシェアーズ・コアJP GOV BOND ETF | 255,710 | 2,368 | 605,776,449 | 2,350 | 600,918,500 | 9.58 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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