有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【純資産の推移】
2022年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 1月17日)	273	273	10,038	10,038
第2期計算期間末	(2022年 7月15日)	374	379	10,521	10,646
	2021年10月末日	82	―	10,137	―
	11月末日	190	―	10,062	―
	12月末日	259	―	10,225	―
	2022年 1月末日	325	―	10,014	―
	2月末日	327	―	9,791	―
	3月末日	368	―	10,152	―
	4月末日	377	―	10,344	―
	5月末日	379	―	10,220	―
	6月末日	392	―	10,463	―
	7月末日	376	―	10,494	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。