有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【純資産の推移】
2024年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 1月17日)	273	273	10,038	10,038
第2期計算期間末	(2022年 7月15日)	374	379	10,521	10,646
第3期計算期間末	(2023年 1月16日)	314	320	9,782	9,957
第4期計算期間末	(2023年 7月18日)	280	284	10,481	10,656
第5期計算期間末	(2024年 1月15日)	230	235	11,212	11,462
	2023年 1月末日	320	―	10,005	―
	2月末日	336	―	10,251	―
	3月末日	326	―	10,014	―
	4月末日	331	―	10,221	―
	5月末日	286	―	10,626	―
	6月末日	293	―	11,003	―
	7月末日	273	―	10,663	―
	8月末日	280	―	11,010	―
	9月末日	271	―	10,990	―
	10月末日	238	―	10,854	―
	11月末日	248	―	11,245	―
	12月末日	230	―	11,185	―
	2024年 1月末日	237	―	11,393	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。