有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
2025年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 1月17日)	273	273	10,038	10,038
第2期計算期間末	(2022年 7月15日)	374	379	10,521	10,646
第3期計算期間末	(2023年 1月16日)	314	320	9,782	9,957
第4期計算期間末	(2023年 7月18日)	280	284	10,481	10,656
第5期計算期間末	(2024年 1月15日)	230	235	11,212	11,462
第6期計算期間末	(2024年 7月16日)	281	287	12,215	12,440
第7期計算期間末	(2025年 1月15日)	282	288	12,021	12,271
	2024年 1月末日	237	―	11,393	―
	2月末日	240	―	11,556	―
	3月末日	233	―	11,721	―
	4月末日	237	―	11,855	―
	5月末日	290	―	12,038	―
	6月末日	288	―	12,512	―
	7月末日	288	―	11,921	―
	8月末日	275	―	11,511	―
	9月末日	273	―	11,437	―
	10月末日	287	―	12,063	―
	11月末日	284	―	11,929	―
	12月末日	292	―	12,340	―
	2025年 1月末日	276	―	11,966	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。