有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2025年 1月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジなし)	23,443.233	11,586.85	271,633,231	11,537	270,464,579	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.1705	9,793	1.1712	9,799	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2025年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。