有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジなし)	22,539.996	11,121.12	250,670,000	11,308	254,882,274	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.1597	9,703	1.1608	9,712	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 7月31日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.89
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。