有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 1月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジなし)	15,232.277	12,103.01	184,356,434	11,682	177,943,459	99.32
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.1256	9,417	1.1222	9,389	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 1月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.32
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。