有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
| 2025年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,770,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,694,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,045,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8146 | 円 |