有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
2026年 1月30日現在
2026年 1月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 36,748,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,737,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,772,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8393 | 円 |