有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
2025年 7月31日現在
2025年 7月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 36,754,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,742,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,375,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8280 | 円 |