有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月5日-令和4年1月17日)

①【純資産の推移】
2022年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月17日)	23	23	10,039	10,039
	2021年10月末日	10	―	10,135	―
	11月末日	14	―	10,061	―
	12月末日	19	―	10,223	―
	2022年 1月末日	23	―	10,015	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。