有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【純資産の推移】
2022年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月17日)	23	23	10,039	10,039
第2特定期間末	(2022年 7月15日)	30	31	10,540	10,640
	2021年10月末日	10	―	10,135	―
	11月末日	14	―	10,061	―
	12月末日	19	―	10,223	―
	2022年 1月末日	23	―	10,015	―
	2月末日	22	―	9,796	―
	3月末日	23	―	10,131	―
	4月末日	24	―	10,302	―
	5月末日	29	―	10,158	―
	6月末日	30	―	10,378	―
	7月末日	31	―	10,513	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。