有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【純資産の推移】
2024年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2022年 1月17日)	23	23	10,039	10,039
第2特定期間末	(2022年 7月15日)	30	31	10,540	10,640
第3特定期間末	(2023年 1月16日)	28	29	9,809	9,979
第4特定期間末	(2023年 7月18日)	24	25	10,502	10,682
第5特定期間末	(2024年 1月15日)	26	26	11,277	11,482
	2023年 1月末日	29	―	10,034	―
	2月末日	29	―	10,251	―
	3月末日	28	―	9,983	―
	4月末日	25	―	10,160	―
	5月末日	26	―	10,532	―
	6月末日	25	―	10,877	―
	7月末日	25	―	10,684	―
	8月末日	25	―	11,001	―
	9月末日	25	―	10,945	―
	10月末日	25	―	10,776	―
	11月末日	25	―	11,129	―
	12月末日	25	―	11,035	―
	2024年 1月末日	26	―	11,462	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。