有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月5日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジなし)	2,266.049	9,992	22,642,361	9,970	22,592,508	97.40
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.1896	9,953	1.1886	9,945	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.40
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		97.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。