有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 7月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジなし)	3,025.805	10,398	31,462,320	10,374	31,389,701	98.54
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.1810	9,881	1.1907	9,962	0.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 7月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.54
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		98.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。