有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 7月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資信託 受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジなし)	2,387.587	10,254	24,482,317	10,436	24,916,857	99.21
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.1938	9,988	1.1891	9,949	0.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 7月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.21
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		99.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。