有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 322,355,852 | 322,355,852 | 0.8742 | 0.8742 |
| 2021年10月末日 | 433,873,504 | ― | 1.0224 | ― | |
| 11月末日 | 424,442,489 | ― | 1.0025 | ― | |
| 12月末日 | 442,238,181 | ― | 1.0095 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 322,701,057 | ― | 0.8587 | ― | |
| 2月末日 | 327,700,907 | ― | 0.8665 | ― | |
| 3月末日 | 351,651,269 | ― | 0.9299 | ― | |
| 4月末日 | 321,027,641 | ― | 0.8589 | ― | |
| 5月末日 | 311,800,521 | ― | 0.8386 | ― | |
| 6月末日 | 307,987,595 | ― | 0.8331 | ― | |
| 7月末日 | 320,198,909 | ― | 0.8707 | ― | |
| 8月末日 | 307,216,434 | ― | 0.8847 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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