半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 322,355,852 | 322,355,852 | 0.8742 | 0.8742 |
| 第2期 | (2023年 7月20日) | 178,133,902 | 178,133,902 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2023年 2月末日 | 210,220,798 | ― | 0.8829 | ― | |
| 3月末日 | 205,448,813 | ― | 0.8788 | ― | |
| 4月末日 | 199,451,831 | ― | 0.8963 | ― | |
| 5月末日 | 204,558,078 | ― | 0.9671 | ― | |
| 6月末日 | 201,570,684 | ― | 1.0301 | ― | |
| 7月末日 | 174,878,081 | ― | 1.0500 | ― | |
| 8月末日 | 164,130,547 | ― | 1.0683 | ― | |
| 9月末日 | 161,440,571 | ― | 1.0384 | ― | |
| 10月末日 | 150,753,146 | ― | 1.0096 | ― | |
| 11月末日 | 162,194,851 | ― | 1.0942 | ― | |
| 12月末日 | 152,646,007 | ― | 1.1131 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 144,759,313 | ― | 1.1931 | ― | |
| 2月末日 | 143,960,815 | ― | 1.2665 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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