有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 322,355,852 | 322,355,852 | 0.8742 | 0.8742 |
| 第2期 | (2023年 7月20日) | 178,133,902 | 178,133,902 | 1.0421 | 1.0421 |
| 第3期 | (2024年 7月22日) | 122,447,336 | 122,447,336 | 1.4180 | 1.4180 |
| 2023年 8月末日 | 164,130,547 | ― | 1.0683 | ― | |
| 9月末日 | 161,440,571 | ― | 1.0384 | ― | |
| 10月末日 | 150,753,146 | ― | 1.0096 | ― | |
| 11月末日 | 162,194,851 | ― | 1.0942 | ― | |
| 12月末日 | 152,646,007 | ― | 1.1131 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 144,759,313 | ― | 1.1931 | ― | |
| 2月末日 | 143,960,815 | ― | 1.2665 | ― | |
| 3月末日 | 146,214,510 | ― | 1.3130 | ― | |
| 4月末日 | 135,417,180 | ― | 1.3085 | ― | |
| 5月末日 | 127,933,428 | ― | 1.3449 | ― | |
| 6月末日 | 130,679,953 | ― | 1.4664 | ― | |
| 7月末日 | 110,982,461 | ― | 1.3539 | ― | |
| 8月末日 | 108,776,484 | ― | 1.3329 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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