半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 7月20日) | 322,355,852 | 322,355,852 | 0.8742 | 0.8742 |
| 2022年 2月末日 | 327,700,907 | ― | 0.8665 | ― | |
| 3月末日 | 351,651,269 | ― | 0.9299 | ― | |
| 4月末日 | 321,027,641 | ― | 0.8589 | ― | |
| 5月末日 | 311,800,521 | ― | 0.8386 | ― | |
| 6月末日 | 307,987,595 | ― | 0.8331 | ― | |
| 7月末日 | 320,198,909 | ― | 0.8707 | ― | |
| 8月末日 | 307,216,434 | ― | 0.8847 | ― | |
| 9月末日 | 290,665,042 | ― | 0.8489 | ― | |
| 10月末日 | 273,049,285 | ― | 0.9003 | ― | |
| 11月末日 | 237,539,689 | ― | 0.8613 | ― | |
| 12月末日 | 207,828,816 | ― | 0.8186 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 204,305,614 | ― | 0.8521 | ― | |
| 2月末日 | 210,220,798 | ― | 0.8829 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
